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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 960.00 | 13 592.00 | 9 367.00 | 22 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 060.00 | 11 489.00 | 16 570.00 | 28 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 052.00 | 25 082.00 | 131 970.00 | 157 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 001.00 | 25 082.00 | 149 919.00 | 175 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 362.00 | | | -67 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
DL TOTAL (I) | -29 510.00 | | | -29 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
EA Autres dettes | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 430.00 | | | 179 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 919.00 | | | 149 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 098.00 | | 112 098.00 | 112 098.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 292.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 264.00 | | | 112 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 413.00 | | | 84 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 734.00 | 13 702.00 | 1 032.00 | 14 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
ST Autres comptes | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 734.00 | | | 40 734.00 |