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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 256.00 | 1 187.00 | 69.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 646.00 | 1 187.00 | 582 459.00 | 583 646.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 945.00 | 1 187.00 | 614 758.00 | 615 945.00 |
CU Autres participations | 582 390.00 | | 582 390.00 | 582 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 950.00 | 417 950.00 | | 417 950.00 |
DH Report à nouveau | -16 846.00 | -978.00 | | -16 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 605.00 | -15 868.00 | | 57 605.00 |
DL TOTAL (I) | 458 708.00 | 401 104.00 | | 458 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 361.00 | 176 087.00 | | 151 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | 4 085.00 | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 519.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 82.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 050.00 | 181 773.00 | | 156 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 758.00 | 582 877.00 | | 614 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 539.00 | 28 349.00 | | 29 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281.00 | 15 868.00 | | 3 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 605.00 | -15 868.00 | | 57 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 646.00 | | | 583 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 390.00 | | | 582 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769.00 | 419.00 | | 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | 419.00 | | 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 361.00 | 24 850.00 | 100 904.00 | 151 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VP Divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 050.00 | 29 539.00 | 100 904.00 | 156 050.00 |