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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 646.00 | 1 256.00 | 582 390.00 | 583 646.00 |
BZ Autres créances | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CF Disponibilités | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 214.00 | 1 256.00 | 623 958.00 | 625 214.00 |
CU Autres participations | 582 390.00 | | 582 390.00 | 582 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 950.00 | 417 950.00 | | 417 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 3 738.00 | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 96 333.00 | 71 023.00 | | 96 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 811.00 | 26 642.00 | | 26 811.00 |
DL TOTAL (I) | 546 164.00 | 519 354.00 | | 546 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 361.00 | 101 511.00 | | 76 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 357.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 794.00 | 102 896.00 | | 77 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 958.00 | 622 250.00 | | 623 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163.00 | 2 331.00 | | 2 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 811.00 | 26 642.00 | | 26 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 646.00 | | | 583 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 390.00 | | | 582 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 361.00 | 25 301.00 | 51 060.00 | 76 361.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 794.00 | 26 734.00 | 51 060.00 | 77 794.00 |