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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 510.00 | | 114 510.00 | 114 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 206.00 | 69 083.00 | | 17 206.00 |
DL TOTAL (I) | 87 289.00 | 70 083.00 | | 87 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 933.00 | 1 058.00 | | 25 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 2 447.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 221.00 | 3 505.00 | | 27 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 510.00 | 73 587.00 | | 114 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 221.00 | 3 505.00 | | 27 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 010.00 | 75 001.00 | | 20 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804.00 | 5 918.00 | | 2 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 206.00 | 69 083.00 | | 17 206.00 |