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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 193.00 | | 234 193.00 | 234 193.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 444.00 | | 248 444.00 | 248 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 193.00 | | 214 193.00 | 214 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 090.00 | 86 189.00 | | 91 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 523.00 | 4 901.00 | | 42 523.00 |
DL TOTAL (I) | 134 713.00 | 92 190.00 | | 134 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 798.00 | 28 344.00 | | 93 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 733.00 | 18 933.00 | | 19 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 731.00 | 47 277.00 | | 113 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 444.00 | 139 467.00 | | 248 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 731.00 | 25 046.00 | | 113 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 012.00 | 10 010.00 | | 48 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 489.00 | 5 109.00 | | 5 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 523.00 | 4 901.00 | | 42 523.00 |