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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 508.00 | 1 010.00 | 5 498.00 | 6 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 687.00 | 935.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 131.00 | 1 697.00 | 12 434.00 | 14 131.00 |
BT Marchandises | 198 319.00 | | 198 319.00 | 198 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
BZ Autres créances | 71 065.00 | | 71 065.00 | 71 065.00 |
CF Disponibilités | 509 955.00 | | 509 955.00 | 509 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 579.00 | | 826 579.00 | 826 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 710.00 | 1 697.00 | 839 013.00 | 840 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 850.00 | | | 67 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
DL TOTAL (I) | 183 191.00 | | | 183 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 910.00 | | | 396 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 614.00 | | | 188 614.00 |
EA Autres dettes | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 841.00 | | | 615 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 013.00 | | | 839 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 841.00 | | | 615 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 778 265.00 | | 6 778 265.00 | 6 778 265.00 |
FD Production vendue biens | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
FG Production vendue services | 201 200.00 | | 201 200.00 | 201 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 983 142.00 | | 6 983 142.00 | 6 983 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 325 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | | | 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 995 972.00 | | | 6 995 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 431.00 | | | 6 889 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 623.00 | | 6 508.00 | 7 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | | 6 508.00 | 1 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 1 399.00 | 1 697.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 1 399.00 | 1 697.00 | 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 911.00 | 396 911.00 | | 396 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VP Divers | 71 066.00 | 71 066.00 | | 71 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 615.00 | 188 615.00 | | 188 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 305.00 | 118 305.00 | 6 000.00 | 124 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 842.00 | 615 842.00 | | 615 842.00 |