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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 558.00 | 3 388.00 | 9 170.00 | 12 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 062.00 | 561.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 181.00 | 4 451.00 | 15 731.00 | 20 181.00 |
BT Marchandises | 269 521.00 | | 269 521.00 | 269 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
BZ Autres créances | 205 884.00 | | 205 884.00 | 205 884.00 |
CF Disponibilités | 816 205.00 | | 816 205.00 | 816 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 676.00 | | 1 367 676.00 | 1 367 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 857.00 | 4 451.00 | 1 383 407.00 | 1 387 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 392.00 | 67 851.00 | | 174 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 765.00 | 106 541.00 | | 171 765.00 |
DL TOTAL (I) | 354 957.00 | 183 192.00 | | 354 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 261.00 | 39 980.00 | | 72 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 261.00 | 39 980.00 | | 72 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 509.00 | 396 911.00 | | 759 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 214.00 | 188 615.00 | | 194 214.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 30 116.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 189.00 | 615 842.00 | | 956 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 407.00 | 839 014.00 | | 1 383 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 189.00 | 615 842.00 | | 956 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 131.00 | | 6 050.00 | 14 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 131.00 | | 6 050.00 | 8 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697.00 | 2 753.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 2 753.00 | | 1 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 980.00 | 32 280.00 | | 39 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 980.00 | 32 280.00 | | 39 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 509.00 | 759 509.00 | | 759 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 214.00 | 194 214.00 | | 194 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 884.00 | 205 884.00 | | 205 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 950.00 | 281 950.00 | 6 000.00 | 287 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 189.00 | 956 189.00 | | 956 189.00 |