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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 715 936.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 962.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 845 848.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 196 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 190.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 246 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 556 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 405 587.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
DL TOTAL (I) | 229 811.00 | | | 229 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 434.00 | | | 1 161 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 574.00 | | | 80 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 460.00 | | | 230 460.00 |
EA Autres dettes | 703 308.00 | | | 703 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 776.00 | | | 2 175 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 587.00 | | | 2 405 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 885.00 | | 2 560 885.00 | 2 560 885.00 |
FG Production vendue services | 319 148.00 | | 319 148.00 | 319 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 033.00 | | 2 880 033.00 | 2 880 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 981.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 142.00 | | | 49 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 414.00 | | | 2 959 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 603.00 | | | 2 929 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 928 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 352.00 | 1 876 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 352.00 | 148 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 981.00 | 3 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 981.00 | 3 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 460.00 | 230 460.00 | | 230 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 593.00 | 621 593.00 | | 621 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 180.00 | 96 622.00 | 392 809.00 | 1 091 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 103.00 | 18 767.00 | 52 336.00 | 71 103.00 |
VI Groupe et associés | 80 574.00 | 80 574.00 | | 80 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 284 000.00 | | | 1 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 504.00 | 116 504.00 | | 116 504.00 |
VW T.V.A. | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 776.00 | 1 128 882.00 | 445 145.00 | 2 175 776.00 |