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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 715 936.00 | | 1 715 936.00 | 1 715 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 254.00 | 122 419.00 | 148 835.00 | 271 254.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 041.00 | 122 419.00 | 1 877 622.00 | 2 000 041.00 |
BT Marchandises | 177 033.00 | | 177 033.00 | 177 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
CF Disponibilités | 128 786.00 | | 128 786.00 | 128 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 307.00 | | 435 307.00 | 435 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 348.00 | 122 419.00 | 2 312 929.00 | 2 435 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 236 463.00 | 114 341.00 | | 236 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 777.00 | 122 121.00 | | 150 777.00 |
DL TOTAL (I) | 607 240.00 | 456 463.00 | | 607 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 458.00 | 984 321.00 | | 959 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 367.00 | 49 299.00 | | 8 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 867.00 | 270 202.00 | | 266 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 997.00 | 64 006.00 | | 70 997.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 450 000.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 689.00 | 1 817 827.00 | | 1 705 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 929.00 | 2 274 290.00 | | 2 312 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 336.00 | 953 700.00 | | 878 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 224.00 | | 2 517 224.00 | 2 517 224.00 |
FG Production vendue services | 540 414.00 | | 540 414.00 | 540 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 638.00 | | 3 057 638.00 | 3 057 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 445.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 637.00 | 45 183.00 | | 52 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 916.00 | 2 688 201.00 | | 3 076 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 139.00 | 2 566 080.00 | | 2 926 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 777.00 | 122 121.00 | | 150 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 329.00 | | 121 549.00 | 1 936 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 837.00 | 2 000 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 837.00 | 271 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 936.00 | | | 1 715 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 543.00 | | 121 548.00 | 207 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | 2.00 | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 974.00 | 46 445.00 | | 75 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 974.00 | 46 445.00 | | 75 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 867.00 | 266 867.00 | | 266 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 458.00 | 132 105.00 | 469 888.00 | 959 458.00 |
VI Groupe et associés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 864.00 | | | 124 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 689.00 | 878 336.00 | 469 888.00 | 1 705 689.00 |