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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 007.00 | 7 167.00 | 33 840.00 | 41 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 2 525.00 | 6 101.00 | 8 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 083.00 | 3 015.00 | 48 068.00 | 51 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 039.00 | 10 741.00 | 78 298.00 | 89 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 954.00 | 23 448.00 | 179 506.00 | 202 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 754.00 | | 323 754.00 | 323 754.00 |
BZ Autres créances | 83 342.00 | | 83 342.00 | 83 342.00 |
CF Disponibilités | 182 807.00 | | 182 807.00 | 182 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 813.00 | | 707 813.00 | 707 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 768.00 | 23 448.00 | 887 320.00 | 910 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
DL TOTAL (I) | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 642.00 | | | 466 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 818.00 | | | 298 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 598.00 | | | 867 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 320.00 | | | 887 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 954.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 007.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 448.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 167.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 525.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 642.00 | 466 642.00 | | 466 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 323 754.00 | 323 754.00 | | 323 754.00 |
VB T. V. A. | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
VI Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 372.00 | 423 372.00 | | 423 372.00 |
VW T.V.A. | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 598.00 | 867 598.00 | | 867 598.00 |