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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 007.00 | 14 057.00 | 26 950.00 | 41 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 5 401.00 | 3 225.00 | 8 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 264.00 | 6 122.00 | 28 142.00 | 34 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 365.00 | 9 552.00 | 13 813.00 | 23 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 512.00 | 35 132.00 | 74 380.00 | 109 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 315.00 | | 576 315.00 | 576 315.00 |
BZ Autres créances | 134 489.00 | | 134 489.00 | 134 489.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 719.00 | | 744 719.00 | 744 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 230.00 | 35 132.00 | 819 098.00 | 854 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 345.00 | 9 721.00 | | -420 345.00 |
DL TOTAL (I) | -400 623.00 | 19 721.00 | | -400 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 600.00 | 92 148.00 | | 396 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 384.00 | 466 642.00 | | 444 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 901.00 | 298 818.00 | | 352 901.00 |
EA Autres dettes | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 722.00 | 867 598.00 | | 1 219 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 098.00 | 887 320.00 | | 819 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 722.00 | 867 598.00 | | 1 219 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 954.00 | | 50 655.00 | 202 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 447.00 | 118 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 147.00 | 57 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 122.00 | | 50 655.00 | 140 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 448.00 | 37 725.00 | 26 041.00 | 23 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 167.00 | 6 890.00 | | 7 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 876.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756.00 | 27 959.00 | 26 041.00 | 13 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 384.00 | 444 384.00 | | 444 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 796.00 | 198 796.00 | | 198 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 576 315.00 | 576 315.00 | | 576 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 600.00 | 240 000.00 | 156 600.00 | 396 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 054.00 | 713 054.00 | | 713 054.00 |
VW T.V.A. | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 722.00 | 1 063 122.00 | 156 600.00 | 1 219 722.00 |