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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 563.00 | 10 564.00 | -1.00 | 10 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 513.00 | 36 845.00 | 15 669.00 | 52 513.00 |
BF Prêts | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 609.00 | 55 318.00 | 26 292.00 | 81 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 159.00 | | 251 159.00 | 251 159.00 |
BZ Autres créances | 99 939.00 | | 99 939.00 | 99 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
CF Disponibilités | 214 875.00 | | 214 875.00 | 214 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 209.00 | | 634 209.00 | 634 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 819.00 | 55 318.00 | 660 501.00 | 715 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 229.00 | 203 229.00 | | 203 229.00 |
DH Report à nouveau | 15 622.00 | -62 284.00 | | 15 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 414.00 | 77 906.00 | | 79 414.00 |
DL TOTAL (I) | 306 649.00 | 227 236.00 | | 306 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 846.00 | 156 602.00 | | 145 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 006.00 | 200 553.00 | | 208 006.00 |
EA Autres dettes | | 16 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 852.00 | 373 643.00 | | 353 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 501.00 | 600 878.00 | | 660 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 852.00 | 373 643.00 | | 353 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 565.00 | | 1 576 565.00 | 1 576 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 565.00 | | 1 576 565.00 | 1 576 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 117 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 291.00 | 1 949 108.00 | | 1 577 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 878.00 | 1 871 202.00 | | 1 497 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 414.00 | 77 906.00 | | 79 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 372.00 | 7 945.00 | | 47 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 372.00 | 7 945.00 | | 47 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 846.00 | 145 846.00 | | 145 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
UP Prêts | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
UX Autres créances clients | 251 159.00 | 251 159.00 | | 251 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 936.00 | 379 312.00 | 10 624.00 | 389 936.00 |
VW T.V.A. | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 852.00 | 353 852.00 | | 353 852.00 |