| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 563.00 | 10 564.00 | -1.00 | 10 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 513.00 | 28 900.00 | 23 614.00 | 52 513.00 |
BF Prêts | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 609.00 | 47 372.00 | 34 237.00 | 81 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 401.00 | | 266 401.00 | 266 401.00 |
BZ Autres créances | 169 921.00 | | 169 921.00 | 169 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 641.00 | | 566 641.00 | 566 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 251.00 | 47 372.00 | 600 878.00 | 648 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 229.00 | 203 229.00 | | 203 229.00 |
DH Report à nouveau | -62 284.00 | -103 424.00 | | -62 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 906.00 | 41 139.00 | | 77 906.00 |
DL TOTAL (I) | 227 236.00 | 149 330.00 | | 227 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 602.00 | 170 711.00 | | 156 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 553.00 | 108 093.00 | | 200 553.00 |
EA Autres dettes | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 643.00 | 278 803.00 | | 373 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 878.00 | 428 133.00 | | 600 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 643.00 | 278 803.00 | | 373 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 213.00 | | 1 947 213.00 | 1 947 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 213.00 | | 1 947 213.00 | 1 947 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 140 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 108.00 | 1 186 664.00 | | 1 949 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 202.00 | 1 145 525.00 | | 1 871 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 906.00 | 41 139.00 | | 77 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 861.00 | | 25 748.00 | 55 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 418.00 | | 19 567.00 | 51 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 443.00 | | 6 181.00 | 4 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 162.00 | 8 211.00 | | 39 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 162.00 | 8 211.00 | | 39 162.00 |