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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AH Fonds commercial | 827 131.00 | | 827 131.00 | 827 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 789.00 | 251 160.00 | 34 629.00 | 285 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 157.00 | 84 017.00 | 9 139.00 | 93 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 951.00 | 336 270.00 | 887 681.00 | 1 223 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BZ Autres créances | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
CF Disponibilités | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 350.00 | 336 270.00 | 988 079.00 | 1 324 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 988.00 | 146 523.00 | | 164 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 914.00 | 98 464.00 | | 90 914.00 |
DL TOTAL (I) | 264 701.00 | 253 788.00 | | 264 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 899.00 | 21 601.00 | | 186 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 548.00 | 55 605.00 | | 45 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 767.00 | 83 194.00 | | 119 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 727.00 | 147 350.00 | | 87 727.00 |
EA Autres dettes | 283 438.00 | 285 811.00 | | 283 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 378.00 | 593 562.00 | | 723 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 079.00 | 847 349.00 | | 988 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 981.00 | 593 562.00 | | 575 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 551.00 | | 235 400.00 | 988 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 224.00 | | 203 000.00 | 625 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 546.00 | | 32 400.00 | 346 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 972.00 | 13 298.00 | | 322 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 879.00 | 13 298.00 | | 321 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 438.00 | 283 438.00 | | 283 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
UX Autres créances clients | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 899.00 | 39 501.00 | 147 398.00 | 186 899.00 |
VI Groupe et associés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 378.00 | 575 981.00 | 147 398.00 | 723 378.00 |