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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 131.00 | | 827 131.00 | 827 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 042.00 | 161 906.00 | 16 135.00 | 178 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 982.00 | 75 551.00 | 9 430.00 | 84 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 183.00 | 237 458.00 | 866 725.00 | 1 104 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
BZ Autres créances | 226 058.00 | | 226 058.00 | 226 058.00 |
CF Disponibilités | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 012.00 | | 401 012.00 | 401 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 195.00 | 237 458.00 | 1 267 737.00 | 1 505 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 850.00 | 255 901.00 | | 317 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 558.00 | 181 948.00 | | 126 558.00 |
DL TOTAL (I) | 453 207.00 | 446 650.00 | | 453 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 599.00 | 147 398.00 | | 107 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 393.00 | 109 393.00 | | 192 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 435.00 | 43 788.00 | | 55 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 065.00 | 91 502.00 | | 140 065.00 |
EA Autres dettes | 319 038.00 | 281 627.00 | | 319 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 530.00 | 673 707.00 | | 814 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 737.00 | 1 120 356.00 | | 1 267 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 624.00 | | 7 559.00 | 1 096 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 131.00 | | | 827 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 464.00 | | 7 559.00 | 255 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 515.00 | 12 942.00 | | 224 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 515.00 | 12 942.00 | | 224 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 038.00 | 319 038.00 | | 319 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UX Autres créances clients | 55 773.00 | 55 773.00 | | 55 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 599.00 | 40 098.00 | 67 501.00 | 107 599.00 |
VI Groupe et associés | 192 393.00 | 192 393.00 | | 192 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 112.00 | 209 112.00 | | 209 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 375.00 | 299 375.00 | | 299 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 530.00 | 747 029.00 | 67 501.00 | 814 530.00 |