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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 640 866.00 | | 7 640 866.00 | 7 640 866.00 |
BZ Autres créances | 418 165.00 | | 418 165.00 | 418 165.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 615.00 | | 423 615.00 | 423 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 064 481.00 | | 8 064 481.00 | 8 064 481.00 |
CU Autres participations | 7 625 866.00 | | 7 625 866.00 | 7 625 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 7 127 794.00 | | | 7 127 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 831.00 | | | 486 831.00 |
DL TOTAL (I) | 7 658 626.00 | | | 7 658 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 531.00 | | | 387 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 855.00 | | | 405 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 481.00 | | | 8 064 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 855.00 | | | 405 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 033.00 | | | -4 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 896.00 | | | 499 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 831.00 | | | 486 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 640 866.00 | | | 7 640 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 640 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 640 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640 866.00 | | | 7 640 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 531.00 | 387 531.00 | | 387 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VP Divers | 418 166.00 | 418 166.00 | | 418 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 166.00 | 418 166.00 | 15 000.00 | 433 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 856.00 | 405 856.00 | | 405 856.00 |