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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 645 689.00 | | 7 645 689.00 | 7 645 689.00 |
BZ Autres créances | 307 793.00 | | 307 793.00 | 307 793.00 |
CF Disponibilités | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 188.00 | | 328 188.00 | 328 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 877.00 | | 7 973 877.00 | 7 973 877.00 |
CU Autres participations | 7 625 866.00 | | 7 625 866.00 | 7 625 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 6 714 626.00 | | | 6 714 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 300.00 | | | 886 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 644 926.00 | | | 7 644 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 431.00 | | | 310 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 950.00 | | | 328 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 877.00 | | | 7 973 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 950.00 | | | 328 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 828.00 | | | 906 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 300.00 | | | 886 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 640 866.00 | | 4 823.00 | 7 640 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 645 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640 866.00 | | 4 823.00 | 7 640 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 431.00 | 310 431.00 | | 310 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 794.00 | 307 794.00 | | 307 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 617.00 | 307 794.00 | 19 823.00 | 327 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 951.00 | 328 951.00 | | 328 951.00 |