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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
AN Terrains | 126 809.00 | | 126 809.00 | 126 809.00 |
AP Constructions | 1 289 961.00 | 574 088.00 | 715 873.00 | 1 289 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | 7 984.00 | 2 050.00 | 10 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 469.00 | 582 073.00 | 3 468 396.00 | 4 050 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 405.00 | | 285 405.00 | 285 405.00 |
BZ Autres créances | 2 452 361.00 | 279 000.00 | 2 173 361.00 | 2 452 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 1 016 021.00 | | 1 016 021.00 | 1 016 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 803 787.00 | 279 000.00 | 4 524 787.00 | 4 803 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 854 256.00 | 861 073.00 | 7 993 184.00 | 8 854 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 418 144.00 | | | 2 418 144.00 |
CU Autres participations | 2 465 047.00 | | 2 465 047.00 | 2 465 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 400.00 | 1 419 400.00 | | 1 419 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
DG Autres réserves | 5 149 137.00 | 4 348 741.00 | | 5 149 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 781.00 | 800 396.00 | | 554 781.00 |
DL TOTAL (I) | 7 265 258.00 | 6 710 477.00 | | 7 265 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 869.00 | 278 430.00 | | 240 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 350.00 | 54 836.00 | | 84 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 185.00 | | | 120 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 191.00 | 60 858.00 | | 89 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 168.00 | 165 660.00 | | 189 168.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | 83 822.00 | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 925.00 | 643 607.00 | | 727 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 184.00 | 7 354 084.00 | | 7 993 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 012.00 | 462 572.00 | | 387 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27.00 | |
FG Production vendue services | | | 686 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 93 698.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 408 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 408 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 4.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 368.00 | 168 190.00 | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | 168 194.00 | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 239 806.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 193.00 | 91 245.00 | | 71 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 262.00 | 1 640 135.00 | | 1 285 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 481.00 | 839 739.00 | | 730 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 781.00 | 800 396.00 | | 554 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 787.00 | | 241 183.00 | 3 821 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 4 050 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 453 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 058.00 | | 4 950.00 | 24 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 681.00 | | 29 483.00 | 1 436 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 047.00 | | 206 750.00 | 2 361 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 552.00 | 75 653.00 | 9 132.00 | 515 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 552.00 | 75 653.00 | 9 132.00 | 515 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 350.00 | 26 201.00 | 58 149.00 | 84 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 285 405.00 | 285 405.00 | | 285 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 596.00 | 78 017.00 | 162 579.00 | 240 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 051.00 | | | 242 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
VP Divers | 2 452 361.00 | 34 217.00 | 2 418 144.00 | 2 452 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 168.00 | 189 168.00 | | 189 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 516.00 | 323 372.00 | 2 418 144.00 | 2 741 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 740.00 | 387 012.00 | 220 728.00 | 607 740.00 |