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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
AN Terrains | 126 809.00 | | 126 809.00 | 126 809.00 |
AP Constructions | 1 289 961.00 | 502 577.00 | 787 384.00 | 1 289 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 911.00 | 12 975.00 | 6 937.00 | 19 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 821 787.00 | 515 552.00 | 3 306 235.00 | 3 821 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 448.00 | | 205 448.00 | 205 448.00 |
BZ Autres créances | 2 377 985.00 | 236 000.00 | 2 141 985.00 | 2 377 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 625 610.00 | | 625 610.00 | 625 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 849.00 | 236 000.00 | 4 047 849.00 | 4 283 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 636.00 | 751 552.00 | 7 354 084.00 | 8 105 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 272 081.00 | | | 2 272 081.00 |
CU Autres participations | 2 262 047.00 | | 2 262 047.00 | 2 262 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 419 400.00 | 1 419 400.00 | | 1 419 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 940.00 | 141 940.00 | | 141 940.00 |
DG Autres réserves | 4 348 741.00 | 3 537 932.00 | | 4 348 741.00 |
DH Report à nouveau | | 310 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 396.00 | 551 806.00 | | 800 396.00 |
DL TOTAL (I) | 6 710 477.00 | 5 961 091.00 | | 6 710 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 430.00 | 416 771.00 | | 278 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 836.00 | 48 795.00 | | 54 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 858.00 | 66 690.00 | | 60 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 660.00 | 307 332.00 | | 165 660.00 |
EA Autres dettes | 83 822.00 | 78 426.00 | | 83 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 607.00 | 918 015.00 | | 643 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 354 084.00 | 6 879 106.00 | | 7 354 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 572.00 | 617 818.00 | | 462 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 634 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 634 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 000.00 | 126 402.00 | | 408 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 000.00 | 127 892.00 | | 408 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 190.00 | 189 058.00 | | 168 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 194.00 | 189 103.00 | | 168 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 806.00 | -61 211.00 | | 239 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 245.00 | 182 130.00 | | 91 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 135.00 | 1 583 623.00 | | 1 640 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 739.00 | 1 031 817.00 | | 839 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 396.00 | 551 806.00 | | 800 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 646.00 | | 13 834.00 | 3 980 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 693.00 | 2 361 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 693.00 | 3 821 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 108.00 | | 950.00 | 23 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 681.00 | | | 1 436 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 856.00 | | 12 884.00 | 2 520 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 991.00 | 76 561.00 | | 438 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 991.00 | 76 561.00 | | 438 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 836.00 | 26 201.00 | 28 635.00 | 54 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 660.00 | 165 660.00 | | 165 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 822.00 | 83 822.00 | | 83 822.00 |
UX Autres créances clients | 205 448.00 | 205 448.00 | | 205 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 957.00 | 125 558.00 | 152 399.00 | 277 957.00 |
VP Divers | 2 377 985.00 | 105 904.00 | 2 272 081.00 | 2 377 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 239.00 | 336 158.00 | 2 272 081.00 | 2 608 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 607.00 | 462 572.00 | 181 034.00 | 643 607.00 |