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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 905.00 | 1 505.00 | 35 400.00 | 36 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BZ Autres créances | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CF Disponibilités | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 211.00 | 1 505.00 | 62 706.00 | 64 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 952.00 | 23 196.00 | | 25 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469.00 | 2 756.00 | | -3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 30 733.00 | 34 202.00 | | 30 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 367.00 | 1 609.00 | | 5 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 866.00 | | 12 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 205.00 | 7 224.00 | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 973.00 | 21 698.00 | | 31 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 706.00 | 55 900.00 | | 62 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 886.00 | 5 008.00 | | 2 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 105.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 105.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -105.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 817.00 | 112 910.00 | | 105 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 286.00 | 110 154.00 | | 109 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 469.00 | 2 756.00 | | -3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 299.00 | 2 899.00 | 5 400.00 | 8 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |