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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 905.00 | 1 505.00 | 35 400.00 | 36 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BZ Autres créances | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
CF Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 375.00 | | 52 375.00 | 52 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 280.00 | 1 505.00 | 87 775.00 | 89 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 775.00 | 22 483.00 | | 21 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 486.00 | -709.00 | | 15 486.00 |
DL TOTAL (I) | 45 511.00 | 30 025.00 | | 45 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 507.00 | 2 886.00 | | 5 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 157.00 | 24 623.00 | | 28 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 600.00 | 5 273.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 264.00 | 32 783.00 | | 42 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 775.00 | 62 808.00 | | 87 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 264.00 | 32 783.00 | | 42 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 8.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 8.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -8.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 401.00 | 113 427.00 | | 128 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 915.00 | 114 135.00 | | 112 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 486.00 | -709.00 | | 15 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 083.00 | 46 683.00 | 5 400.00 | 52 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |