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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 999.00 | 9 717.00 | 2 282.00 | 11 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 946.00 | 25 090.00 | 39 856.00 | 64 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 195.00 | 34 807.00 | 44 388.00 | 79 195.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 451.00 | 5 000.00 | 89 451.00 | 94 451.00 |
BZ Autres créances | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 837.00 | 5 000.00 | 137 837.00 | 142 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 032.00 | 39 807.00 | 182 225.00 | 222 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 178.00 | 15 018.00 | | 24 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 591.00 | 9 160.00 | | -6 591.00 |
DL TOTAL (I) | 26 386.00 | 32 978.00 | | 26 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 381.00 | 38 978.00 | | 64 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 1 465.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 758.00 | 36 284.00 | | 30 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 707.00 | 56 500.00 | | 55 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 032.00 | 2 092.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 839.00 | 135 320.00 | | 155 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 225.00 | 168 297.00 | | 182 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 802.00 | 115 166.00 | | 109 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 637.00 | | 6 794.00 | 76 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 236.00 | 79 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 76 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 387.00 | | 6 794.00 | 74 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 054.00 | 7 988.00 | 4 236.00 | 31 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 054.00 | 7 988.00 | 4 236.00 | 31 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 201.00 | 4 841.00 | 19 360.00 | 24 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 180.00 | 13 503.00 | 16 481.00 | 40 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
VP Divers | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 862.00 | 134 612.00 | 2 250.00 | 136 862.00 |
VW T.V.A. | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 839.00 | 109 802.00 | 35 841.00 | 155 839.00 |