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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 336.00 | 11 164.00 | 3 171.00 | 14 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 946.00 | 38 220.00 | 26 727.00 | 64 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 532.00 | 49 384.00 | 32 148.00 | 81 532.00 |
BP En cours de production de services | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 014.00 | 5 000.00 | 62 014.00 | 67 014.00 |
BZ Autres créances | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 228.00 | 5 000.00 | 117 228.00 | 122 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 760.00 | 54 384.00 | 149 376.00 | 203 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | 17 586.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619.00 | -17 502.00 | | 2 619.00 |
DL TOTAL (I) | 11 503.00 | 8 884.00 | | 11 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 015.00 | 46 044.00 | | 50 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 1 635.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 601.00 | 63 341.00 | | 25 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 657.00 | 42 507.00 | | 59 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 873.00 | 153 527.00 | | 137 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 376.00 | 162 410.00 | | 149 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 195.00 | | 2 337.00 | 79 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 945.00 | | 2 337.00 | 76 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 848.00 | 6 536.00 | | 42 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 848.00 | 6 536.00 | | 42 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 567.00 | 16 589.00 | 18 568.00 | 35 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 448.00 | 5 064.00 | 9 384.00 | 14 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VP Divers | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 460.00 | 80 534.00 | 12 926.00 | 93 460.00 |
VW T.V.A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 873.00 | 109 511.00 | 27 952.00 | 137 873.00 |