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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 311 255.00 | | 311 255.00 | 311 255.00 |
AN Terrains | 3 526.00 | 1 943.00 | 1 583.00 | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 865.00 | 71 251.00 | 55 614.00 | 126 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 840.00 | 67 775.00 | 19 065.00 | 86 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 603.00 | 143 628.00 | 418 975.00 | 562 603.00 |
BT Marchandises | 201 481.00 | | 201 481.00 | 201 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 801.00 | 75 869.00 | 122 932.00 | 198 801.00 |
BZ Autres créances | 176 358.00 | | 176 358.00 | 176 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 321 563.00 | | 321 563.00 | 321 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 356.00 | 75 869.00 | 866 487.00 | 942 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 959.00 | 219 497.00 | 1 285 462.00 | 1 504 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 198.00 | 135 198.00 | | 135 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 295 372.00 | 159 387.00 | | 295 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 638.00 | 135 985.00 | | 85 638.00 |
DL TOTAL (I) | 776 908.00 | 691 270.00 | | 776 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 823.00 | 106 209.00 | | 116 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 279.00 | 26 318.00 | | 8 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 613.00 | 103 945.00 | | 109 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 507.00 | 151 263.00 | | 91 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
EA Autres dettes | 175 210.00 | 5 482.00 | | 175 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 554.00 | 393 217.00 | | 508 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 462.00 | 1 084 487.00 | | 1 285 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 734.00 | 377 907.00 | | 470 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 491.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 168.00 | | 61 435.00 | 501 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 915.00 | | | 313 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 334.00 | | 60 897.00 | 156 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 920.00 | | 538.00 | 30 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 666.00 | 27 962.00 | | 115 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 006.00 | 27 962.00 | | 113 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 443.00 | | 18 574.00 | 94 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 443.00 | | 18 574.00 | 94 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 443.00 | | 18 574.00 | 94 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 613.00 | 109 613.00 | | 109 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 210.00 | 175 210.00 | | 175 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
VB T. V. A. | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 600.00 | 22 780.00 | 37 820.00 | 60 600.00 |
VI Groupe et associés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 685.00 | 118 685.00 | | 118 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 705.00 | 293 845.00 | 113 860.00 | 407 705.00 |
VW T.V.A. | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 554.00 | 470 734.00 | 37 820.00 | 508 554.00 |