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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 311 255.00 | | 311 255.00 | 311 255.00 |
AN Terrains | 3 526.00 | 2 296.00 | 1 230.00 | 3 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 865.00 | 85 837.00 | 41 028.00 | 126 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 760.00 | 75 909.00 | 16 851.00 | 92 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 523.00 | 166 702.00 | 401 821.00 | 568 523.00 |
BT Marchandises | 204 012.00 | | 204 012.00 | 204 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 136.00 | 68 747.00 | 122 390.00 | 191 136.00 |
BZ Autres créances | 206 950.00 | | 206 950.00 | 206 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 276 297.00 | | 276 297.00 | 276 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 439.00 | 68 747.00 | 842 693.00 | 911 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 962.00 | 235 449.00 | 1 244 514.00 | 1 479 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 198.00 | 135 198.00 | | 135 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DH Report à nouveau | 381 010.00 | 295 372.00 | | 381 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 530.00 | 85 638.00 | | 53 530.00 |
DL TOTAL (I) | 830 438.00 | 776 908.00 | | 830 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 728.00 | 116 823.00 | | 105 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 385.00 | 8 279.00 | | 23 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | 109 613.00 | | 93 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 458.00 | 91 507.00 | | 109 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 122.00 | | |
EA Autres dettes | 82 188.00 | 175 210.00 | | 82 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 076.00 | 508 554.00 | | 414 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 514.00 | 1 285 462.00 | | 1 244 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 886.00 | 470 734.00 | | 390 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 603.00 | | 8 356.00 | 562 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 915.00 | | | 313 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 231.00 | | 8 356.00 | 217 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 628.00 | 25 510.00 | 2 436.00 | 143 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 968.00 | 25 510.00 | 2 436.00 | 140 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 869.00 | 16 634.00 | 23 756.00 | 75 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 869.00 | 16 634.00 | 23 756.00 | 75 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 869.00 | 16 634.00 | 23 756.00 | 75 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 634.00 | 23 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
VB T. V. A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 367.00 | 14 630.00 | 22 736.00 | 37 367.00 |
VI Groupe et associés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 962.00 | 176 962.00 | | 176 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 524.00 | 308 516.00 | 111 008.00 | 419 524.00 |
VW T.V.A. | 45 397.00 | 45 397.00 | | 45 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 622.00 | 390 886.00 | 22 736.00 | 413 622.00 |