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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 487.00 | 5 454.00 | 2 033.00 | 7 487.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AP Constructions | 51 684.00 | 34 045.00 | 17 639.00 | 51 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 655.00 | 263 934.00 | 89 721.00 | 353 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 458.00 | 107 812.00 | 97 646.00 | 205 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 908.00 | 413 869.00 | 431 039.00 | 844 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 415.00 | 58 087.00 | 217 328.00 | 275 415.00 |
BZ Autres créances | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
CF Disponibilités | 132 266.00 | | 132 266.00 | 132 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 188.00 | 58 087.00 | 413 101.00 | 471 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 096.00 | 471 956.00 | 844 140.00 | 1 316 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 147.00 | 365 892.00 | | 368 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 285.00 | 2 255.00 | | 108 285.00 |
DL TOTAL (I) | 531 433.00 | 423 147.00 | | 531 433.00 |
DP Provisions pour risques | 562.00 | | | 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 562.00 | | | 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 067.00 | 54 406.00 | | 73 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 74 066.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 801.00 | 99 050.00 | | 158 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 610.00 | 63 623.00 | | 71 610.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 145.00 | 298 944.00 | | 312 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 140.00 | 722 092.00 | | 844 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 628.00 | 223 016.00 | | 262 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 052.00 | | 167 659.00 | 678 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 844 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 610 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 112.00 | | | 225 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 741.00 | | 165 859.00 | 445 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 1 800.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 967.00 | 71 997.00 | 95.00 | 341 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 559.00 | 520.00 | | 7 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 409.00 | 71 477.00 | 95.00 | 334 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 801.00 | 150 943.00 | 7 858.00 | 158 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VB T. V. A. | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VC Groupe et associés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 985.00 | 32 193.00 | 40 792.00 | 72 985.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 789.00 | 336 789.00 | 9 000.00 | 345 789.00 |
VW T.V.A. | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 145.00 | 262 628.00 | 49 517.00 | 312 145.00 |