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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 513.00 | |
AH Fonds commercial | | | 245 000.00 | |
AP Constructions | | | 15 311.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 179 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 168.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 990.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 535 943.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 532.00 | |
BZ Autres créances | | | 325 875.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 050.00 | |
CF Disponibilités | | | 72 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 485 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 021 937.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -26 238.00 | | | -26 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 433.00 | 368 147.00 | | 476 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 265.00 | 108 285.00 | | 54 265.00 |
DL TOTAL (I) | 559 460.00 | 531 433.00 | | 559 460.00 |
DP Provisions pour risques | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 783.00 | 73 067.00 | | 250 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 418.00 | 867.00 | | 19 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 075.00 | 189 947.00 | | 100 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 427.00 | 71 610.00 | | 75 427.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | 7 800.00 | | 8 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 915.00 | 343 291.00 | | 461 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 937.00 | 875 286.00 | | 1 021 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 085.00 | 262 628.00 | | 252 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 908.00 | | 321 424.00 | 844 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 112.00 | | 30 000.00 | 225 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 796.00 | | 291 253.00 | 610 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 171.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 869.00 | 216 520.00 | 630 389.00 | 413 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | 520.00 | 8 598.00 | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 790.00 | 216 000.00 | 621 790.00 | 405 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 076.00 | 91 322.00 | 8 754.00 | 100 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 545.00 | 156 545.00 | | 156 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |
VB T. V. A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VC Groupe et associés | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 783.00 | 74 452.00 | 144 428.00 | 250 783.00 |
VI Groupe et associés | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 656.00 | | | 230 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 385.00 | 94 385.00 | | 94 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 506.00 | 431 506.00 | 9 000.00 | 440 506.00 |
VW T.V.A. | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 591.00 | 257 088.00 | 172 600.00 | 461 591.00 |