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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 760.00 | 31 602.00 | 8 158.00 | 39 760.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 699.00 | 31 602.00 | 81 098.00 | 112 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 420.00 | | 30 420.00 | 30 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
110 Total général Actif | 159 352.00 | 31 602.00 | 127 750.00 | 159 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 616.00 | | | 213 616.00 |
222 Production stockée | -250.00 | | | -250.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 869.00 | | | 214 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 176.00 | | | 87 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 703.00 | | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 441.00 | | | -17 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 673.00 | | | 202 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
294 Charges financières | 568.00 | | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 505.00 | | | 28 505.00 |