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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 878.00 | 21 451.00 | 2 427.00 | 23 878.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 818.00 | 21 451.00 | 75 367.00 | 96 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
072 Créances – Autres | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
084 Disponibilités | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
110 Total général Actif | 159 246.00 | 21 451.00 | 137 794.00 | 159 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 385.00 | | | 175 385.00 |
222 Production stockée | -420.00 | | | -420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 561.00 | | | 176 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
252 Charges sociales | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 308.00 | | | 198 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 747.00 | | | -21 747.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 166.00 | | | -15 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 049.00 | | | 28 049.00 |