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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 504.00 | 118 690.00 | 46 814.00 | 165 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 994.00 | 118 690.00 | 139 304.00 | 257 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
072 Créances – Autres | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
084 Disponibilités | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 719.00 | | 91 719.00 | 91 719.00 |
110 Total général Actif | 349 713.00 | 118 690.00 | 231 023.00 | 349 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 905.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 464.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 907.00 | 346 908.00 | | 349 907.00 |
224 Production immobilisée | 4 617.00 | 4 460.00 | | 4 617.00 |
230 Autres produits | 2 370.00 | 4 315.00 | | 2 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 894.00 | 355 683.00 | | 356 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 395.00 | 122 510.00 | | 121 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | 2 862.00 | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 59 157.00 | 54 835.00 | | 59 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | 2 618.00 | | 2 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 679.00 | 104 023.00 | | 110 679.00 |
252 Charges sociales | 45 276.00 | 45 438.00 | | 45 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 024.00 | 11 722.00 | | 9 024.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 199.00 | 344 024.00 | | 348 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 694.00 | 11 660.00 | | 8 694.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 162.00 | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 233.00 | 1 079.00 | | 7 233.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 43.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 565.00 | | 2 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 905.00 | 12 274.00 | | 13 905.00 |