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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 711.00 | 129 704.00 | 36 008.00 | 165 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 201.00 | 129 704.00 | 128 498.00 | 258 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
072 Créances – Autres | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
084 Disponibilités | 93 159.00 | | 93 159.00 | 93 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 491.00 | | 119 491.00 | 119 491.00 |
110 Total général Actif | 377 692.00 | 129 704.00 | 247 988.00 | 377 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 753.00 | 349 907.00 | | 251 753.00 |
224 Production immobilisée | 3 151.00 | 4 617.00 | | 3 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | 2 370.00 | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 967.00 | 356 894.00 | | 267 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 105.00 | 121 395.00 | | 97 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | 264.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 46 279.00 | 59 157.00 | | 46 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | 2 397.00 | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 746.00 | 110 679.00 | | 81 746.00 |
252 Charges sociales | 31 353.00 | 45 276.00 | | 31 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 014.00 | 9 024.00 | | 11 014.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 557.00 | 348 199.00 | | 270 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 589.00 | 8 694.00 | | -2 589.00 |
280 Produits financiers | 489.00 | 164.00 | | 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 497.00 | 7 233.00 | | 497.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 59.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 763.00 | 13 905.00 | | -1 763.00 |