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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 783.00 | 8 281.00 | 9 502.00 | 17 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 402.00 | 27 092.00 | 40 311.00 | 67 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 606.00 | 35 838.00 | 54 769.00 | 90 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 271.00 | 200.00 | 203 071.00 | 203 271.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CF Disponibilités | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 071.00 | 200.00 | 288 871.00 | 289 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 677.00 | 36 038.00 | 343 640.00 | 379 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 025.00 | 62 368.00 | | 64 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453.00 | 1 657.00 | | 1 453.00 |
DL TOTAL (I) | 87 478.00 | 86 025.00 | | 87 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 488.00 | 49 099.00 | | 14 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 919.00 | 3 479.00 | | 17 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 827.00 | 65 916.00 | | 171 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 010.00 | 40 267.00 | | 51 010.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 161.00 | 159 678.00 | | 256 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 640.00 | 245 703.00 | | 343 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 213.00 | 145 468.00 | | 248 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 28 692.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 796.00 | 618 958.00 | 1 340 754.00 | 721 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 796.00 | 618 958.00 | 1 340 754.00 | 721 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 533.00 | 37 995.00 | | 42 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 888.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 680.00 | 888.00 | | 7 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 633.00 | -888.00 | | 11 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 662.00 | 814 489.00 | | 1 402 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 209.00 | 812 832.00 | | 1 401 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453.00 | 1 657.00 | | 1 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 000.00 | 79 194.00 | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 710.00 | 13 143.00 | 66 015.00 | 88 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 857.00 | 1 335.00 | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 767.00 | 12 286.00 | 64 680.00 | 87 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 827.00 | 171 827.00 | | 171 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 488.00 | 6 540.00 | 7 947.00 | 14 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 023.00 | 247 023.00 | | 247 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 161.00 | 248 213.00 | 7 947.00 | 256 161.00 |