| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 482.00 | 11 847.00 | 11 635.00 | 23 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 524.00 | 39 620.00 | 65 903.00 | 105 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 427.00 | 51 932.00 | 82 494.00 | 134 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 212.00 | | 203 212.00 | 203 212.00 |
BZ Autres créances | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
CF Disponibilités | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 010.00 | | 327 010.00 | 327 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 437.00 | 51 932.00 | 409 505.00 | 461 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 478.00 | 64 025.00 | | 65 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 357.00 | 1 453.00 | | 17 357.00 |
DL TOTAL (I) | 104 835.00 | 87 478.00 | | 104 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 330.00 | 14 488.00 | | 51 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 789.00 | 17 919.00 | | 20 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 596.00 | 171 827.00 | | 164 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 032.00 | 51 010.00 | | 67 032.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 917.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 669.00 | 256 161.00 | | 304 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 505.00 | 343 640.00 | | 409 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 928.00 | 248 213.00 | | 299 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 265.00 | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 001.00 | 819 374.00 | 1 457 375.00 | 638 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 001.00 | 819 374.00 | 1 457 375.00 | 638 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 860.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 914.00 | 42 533.00 | | 46 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 19 250.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 19 313.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 353.00 | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | 7 327.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 7 680.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 11 633.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 565.00 | 1 402 662.00 | | 1 506 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 208.00 | 1 401 209.00 | | 1 489 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 357.00 | 1 453.00 | | 17 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 861.00 | 100 000.00 | | 80 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 838.00 | 21 860.00 | 5 766.00 | 35 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 373.00 | 21 860.00 | 5 766.00 | 35 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 596.00 | 164 596.00 | | 164 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 032.00 | 67 032.00 | | 67 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 330.00 | 46 588.00 | 4 742.00 | 51 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 458.00 | 231 458.00 | | 231 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 414.00 | 236 414.00 | | 236 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 669.00 | 299 928.00 | 4 742.00 | 304 669.00 |