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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 700.00 | 63 247.00 | 1 453.00 | 64 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 855.00 | 174 987.00 | 115 868.00 | 290 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 555.00 | 238 233.00 | 122 322.00 | 360 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 050.00 | | 312 050.00 | 312 050.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 713.00 | | 325 713.00 | 325 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 268.00 | 238 233.00 | 448 035.00 | 686 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 018.00 | | | 92 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 109 378.00 | | | 109 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 438.00 | | | 133 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 657.00 | | | 338 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 035.00 | | | 448 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 657.00 | | | 338 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 208.00 | | 482 208.00 | 482 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 208.00 | | 482 208.00 | 482 208.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 826.00 | | | 486 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 716.00 | | | 477 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 555.00 | | 62 000.00 | 298 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 555.00 | | 62 000.00 | 293 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 654.00 | 45 579.00 | | 192 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 654.00 | 45 579.00 | | 192 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 312 050.00 | 312 050.00 | | 312 050.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 681.00 | 325 681.00 | 5 000.00 | 330 681.00 |
VW T.V.A. | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 657.00 | 338 657.00 | | 338 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
ST Autres comptes | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 442.00 | | | 96 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 124.00 | | | 173 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |