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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 355.00 | 211 701.00 | 85 654.00 | 297 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 055.00 | 276 401.00 | 90 654.00 | 367 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 645.00 | | 250 645.00 | 250 645.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 716.00 | | 258 716.00 | 258 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 771.00 | 276 401.00 | 349 370.00 | 625 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 396.00 | | | -35 396.00 |
DL TOTAL (I) | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 701.00 | | | 122 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 237.00 | | | 107 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 388.00 | | | 275 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 370.00 | | | 349 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 388.00 | | | 275 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 784.00 | | 410 784.00 | 410 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 784.00 | | 410 784.00 | 410 784.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 168.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 338.00 | | | 415 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 734.00 | | | 450 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 396.00 | | | -35 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 555.00 | | 6 500.00 | 360 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 555.00 | | 6 500.00 | 355 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 233.00 | 38 168.00 | | 238 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 233.00 | 38 168.00 | | 238 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 645.00 | 250 645.00 | | 250 645.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 684.00 | 258 684.00 | 5 000.00 | 263 684.00 |
VW T.V.A. | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 388.00 | 275 388.00 | | 275 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
ST Autres comptes | 155 567.00 | | | 155 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 733.00 | | | 186 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |