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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 077.00 | 61 868.00 | 36 209.00 | 98 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 735.00 | 72 215.00 | 90 520.00 | 162 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 827.00 | 134 083.00 | 231 744.00 | 365 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BT Marchandises | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 096 052.00 | | 1 096 052.00 | 1 096 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 614.00 | | 1 251 614.00 | 1 251 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 441.00 | 134 083.00 | 1 483 358.00 | 1 617 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 768 380.00 | | | 768 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 144.00 | | | 305 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 325.00 | | | 1 082 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 166.00 | | | 188 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 832.00 | | | 63 832.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 034.00 | | | 401 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 358.00 | | | 1 483 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 034.00 | | | 401 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 591.00 | | 49 236.00 | 316 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 576.00 | | 49 236.00 | 211 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 368.00 | 20 715.00 | 134 083.00 | 113 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 368.00 | 20 715.00 | 134 083.00 | 113 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 166.00 | 188 166.00 | | 188 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 791.00 | 62 791.00 | | 62 791.00 |
VI Groupe et associés | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 034.00 | 401 034.00 | | 401 034.00 |