| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 994.00 | 2 532.00 | 13 462.00 | 15 994.00 |
AH Fonds commercial | 465 900.00 | | 465 900.00 | 465 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 736.00 | 49 844.00 | 54 892.00 | 104 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 113.00 | 154 254.00 | 573 859.00 | 728 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 808.00 | 206 631.00 | 1 108 178.00 | 1 314 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BT Marchandises | 95 398.00 | | 95 398.00 | 95 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
BZ Autres créances | 195 871.00 | | 195 871.00 | 195 871.00 |
CF Disponibilités | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 447.00 | | 492 449.00 | 492 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 255.00 | 206 631.00 | 1 600 625.00 | 1 807 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 160.00 | 1 000 160.00 | | 1 000 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 793.00 | 800.00 | | 18 793.00 |
DG Autres réserves | | 210 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 003.00 | 359 876.00 | | 68 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 956.00 | 1 571 210.00 | | 1 086 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 371.00 | 31 687.00 | | 99 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 257.00 | 283 638.00 | | 52 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 538.00 | 367 751.00 | | 281 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 237.00 | 201 250.00 | | 78 237.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 669.00 | 884 326.00 | | 513 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 625.00 | 2 455 536.00 | | 1 600 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 901.00 | 884 326.00 | | 454 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 902 744.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 902 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 440.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | 15 126.00 | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 960.00 | 24 662.00 | | 14 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 749.00 | 35 618.00 | | 16 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 845.00 | -20 493.00 | | -15 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 739.00 | 142 174.00 | | 18 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 073.00 | 3 210 395.00 | | 3 906 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838 070.00 | 2 850 519.00 | | 3 838 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 003.00 | 359 876.00 | | 68 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 148.00 | | 686 916.00 | 674 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 256.00 | 1 314 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 256.00 | 832 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 376 894.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 133.00 | | 309 972.00 | 569 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 658.00 | 89 228.00 | 46 256.00 | 163 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 658.00 | 86 696.00 | 46 256.00 | 163 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 538.00 | 281 538.00 | | 281 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 371.00 | 40 604.00 | 58 768.00 | 99 371.00 |
VI Groupe et associés | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 169.00 | 238 169.00 | | 238 169.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 669.00 | 454 901.00 | 58 768.00 | 513 669.00 |