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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 365.00 | 5 111.00 | 18 253.00 | 23 365.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 234.00 | 67 842.00 | 5 391.00 | 73 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 615.00 | 121 286.00 | 65 329.00 | 186 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 363.00 | 194 239.00 | 252 124.00 | 446 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BZ Autres créances | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
CF Disponibilités | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 909.00 | 194 239.00 | 325 670.00 | 519 909.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 062.00 | 18 981.00 | | 23 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 343.00 | 4 080.00 | | 11 343.00 |
DL TOTAL (I) | 174 404.00 | 163 062.00 | | 174 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 106.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 417.00 | 103 952.00 | | 69 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | 31 171.00 | | 32 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 704.00 | 47 584.00 | | 45 704.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 265.00 | 182 813.00 | | 151 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 670.00 | 345 875.00 | | 325 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 848.00 | 78 861.00 | | 81 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 106.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 634.00 | | 560 634.00 | 560 634.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 634.00 | | 565 634.00 | 565 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 345.00 | 9 988.00 | | 9 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 793.00 | 1 706.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | 4 394.00 | | 3 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | 16.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | 4 410.00 | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 758.00 | -4 410.00 | | -3 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 093.00 | 582 211.00 | | 575 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 750.00 | 578 130.00 | | 563 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 343.00 | 4 080.00 | | 11 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 224.00 | | 10 842.00 | 436 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 446 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 259 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 365.00 | | | 168 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 710.00 | | 10 842.00 | 249 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 690.00 | 18 644.00 | 94.00 | 175 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 873.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 451.00 | 17 771.00 | 94.00 | 171 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 765.00 | 80 348.00 | 69 417.00 | 149 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 218.00 | 32 568.00 | 8 650.00 | 41 218.00 |
VW T.V.A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | 3 644.00 | | 3 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 134.00 | 11 760.00 | | 11 134.00 |
ST Autres comptes | 39 425.00 | 36 887.00 | | 39 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 096.00 | 40 688.00 | | 41 096.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 415.00 | 6 142.00 | | 6 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | 1 356.00 | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 067.00 | 5 000.00 | | 5 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 879.00 | 64 226.00 | | 63 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 462.00 | 24 196.00 | | 23 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 070.00 | 95 476.00 | | 98 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |