| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 365.00 | 5 238.00 | 18 126.00 | 23 365.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 859.00 | 69 501.00 | 5 357.00 | 74 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 596.00 | 137 922.00 | 50 674.00 | 188 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 129.00 | 212 661.00 | 237 468.00 | 450 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CF Disponibilités | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 379.00 | 212 661.00 | 297 717.00 | 510 379.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 404.00 | 23 062.00 | | 34 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 804.00 | 11 343.00 | | -13 804.00 |
DL TOTAL (I) | 160 601.00 | 174 404.00 | | 160 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 75.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 672.00 | 69 417.00 | | 69 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 780.00 | 32 618.00 | | 31 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 593.00 | 45 704.00 | | 35 593.00 |
EA Autres dettes | | 1 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 117.00 | 151 265.00 | | 137 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 717.00 | 325 670.00 | | 297 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 445.00 | 81 848.00 | | 67 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 75.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 519 028.00 | | 519 028.00 | 519 028.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 028.00 | | 519 028.00 | 519 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 477.00 | 9 345.00 | | 2 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 845.00 | 1 793.00 | | 1 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 149.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 758.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 758.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 694.00 | 575 093.00 | | 521 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 498.00 | 563 750.00 | | 535 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 804.00 | 11 343.00 | | -13 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 363.00 | | 3 766.00 | 446 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 365.00 | | | 168 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 849.00 | | 3 606.00 | 259 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 150.00 | | 160.00 | 18 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 239.00 | 18 422.00 | | 194 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 127.00 | | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 128.00 | 18 295.00 | | 189 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 897.00 | | 84 134.00 | 91 897.00 |
VI Groupe et associés | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 897.00 | | | 91 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 740.00 | 19 930.00 | 8 810.00 | 28 740.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 117.00 | 67 445.00 | 69 672.00 | 137 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 3 650.00 | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 444.00 | 11 134.00 | | 11 444.00 |
ST Autres comptes | 36 523.00 | 39 425.00 | | 36 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 620.00 | 41 096.00 | | 39 620.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 625.00 | 6 415.00 | | 6 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | 1 417.00 | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 618.00 | 5 067.00 | | 3 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 088.00 | 63 879.00 | | 58 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 129.00 | 23 462.00 | | 21 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 212.00 | 98 070.00 | | 94 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |