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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 070.00 | 31 794.00 | 90 276.00 | 122 070.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 870.00 | 31 794.00 | 115 076.00 | 146 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
110 Total général Actif | 153 706.00 | 31 794.00 | 121 912.00 | 153 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 158.00 | 155 455.00 | | 178 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 158.00 | 155 455.00 | | 178 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 112.00 | 37 304.00 | | 44 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 708.00 | 483.00 | | 708.00 |
242 Autres charges externes. | 48 310.00 | 39 287.00 | | 48 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | 2 381.00 | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 314.00 | 41 627.00 | | 43 314.00 |
252 Charges sociales | 16 459.00 | 14 619.00 | | 16 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 130.00 | 7 755.00 | | 14 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 968.00 | 143 456.00 | | 169 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 190.00 | 11 999.00 | | 8 190.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 190.00 | 11 997.00 | | 8 190.00 |