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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 650.00 | 81 386.00 | 58 264.00 | 139 650.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 450.00 | 81 386.00 | 83 064.00 | 164 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
072 Créances – Autres | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
084 Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
110 Total général Actif | 201 115.00 | 81 386.00 | 119 729.00 | 201 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 985.00 | | | 181 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 705.00 | | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
252 Charges sociales | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 404.00 | | | 176 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 744.00 | | | 4 744.00 |