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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 495.00 | 31 140.00 | 25 354.00 | 56 495.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 095.00 | 31 140.00 | 46 954.00 | 78 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
072 Créances – Autres | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
084 Disponibilités | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
110 Total général Actif | 115 776.00 | 31 140.00 | 84 636.00 | 115 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 105.00 | | | 193 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
230 Autres produits | 136.00 | | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 658.00 | | | 209 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -470.00 | | | -470.00 |
242 Autres charges externes. | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 918.00 | | | 56 918.00 |
252 Charges sociales | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 077.00 | | | 196 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |