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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 995.00 | 38 316.00 | 19 679.00 | 57 995.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 595.00 | 38 316.00 | 41 279.00 | 79 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
072 Créances – Autres | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
084 Disponibilités | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
110 Total général Actif | 126 867.00 | 38 316.00 | 88 551.00 | 126 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 226.00 | | | 191 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
230 Autres produits | 332.00 | | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 191.00 | | | 209 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164.00 | | | 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 573.00 | | | 60 573.00 |
252 Charges sociales | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |