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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 500.00 | 40 273.00 | 45 226.00 | 85 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 498.00 | 40 273.00 | 3 558 224.00 | 3 598 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 651.00 | | 894 651.00 | 894 651.00 |
BZ Autres créances | 936 330.00 | | 936 330.00 | 936 330.00 |
CF Disponibilités | 4 740 189.00 | | 4 740 189.00 | 4 740 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 676 519.00 | | 5 676 519.00 | 5 676 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 017.00 | 40 273.00 | 9 234 743.00 | 9 275 017.00 |
CU Autres participations | 3 512 998.00 | | 3 512 998.00 | 3 512 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 601 000.00 | | | 3 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 084.00 | | | 205 084.00 |
DG Autres réserves | 3 896 604.00 | | | 3 896 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 461 414.00 | | | 1 461 414.00 |
DL TOTAL (I) | 9 164 103.00 | | | 9 164 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 367.00 | 421 673.00 | | 49 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 485.00 | 5 570 083.00 | | 1 532 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
EA Autres dettes | 579 384.00 | 3 451 624.00 | | 579 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 234 743.00 | | | 9 234 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 975 228.00 | 400 945.00 | | 2 975 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 663.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 411 227.00 | | | 8 411 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 411 227.00 | | | 8 411 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 709 832.00 | | | 6 709 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 710 042.00 | | | 6 710 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701 184.00 | | | 1 701 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 401.00 | 220 968.00 | | 286 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 695 925.00 | | | 8 695 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 510.00 | | | 7 234 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 461 414.00 | | | 1 461 414.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -710 680.00 | 872 115.00 | | -710 680.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 038 267.00 | -305 912.00 | | 3 038 267.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -63 038.00 | -95 033.00 | | -63 038.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 975 229.00 | 400 945.00 | | 2 975 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 616 879.00 | | 12 998.00 | 10 616 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 178.00 | | 1.00 | 270 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 761 201.00 | 3 512 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 031 379.00 | 3 598 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 270 178.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261 201.00 | | 12 998.00 | 10 261 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 955.00 | 57 663.00 | 240 345.00 | 222 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 781.00 | 40 563.00 | 240 345.00 | 199 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 173.00 | 17 100.00 | | 23 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VB T. V. A. | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VC Groupe et associés | 454 279.00 | 454 279.00 | | 454 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 804 983.00 | | | 3 804 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 445.00 | 357 445.00 | | 357 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 330.00 | 936 330.00 | | 936 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 608.00 | | | 230 608.00 |
ST Autres comptes | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 093.00 | | | 87 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 725.00 | | | 269 725.00 |