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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000.00 | 29 290.00 | 60 709.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 958.00 | 42 288.00 | 4 901 669.00 | 4 943 958.00 |
BZ Autres créances | 1 844 754.00 | | 1 844 754.00 | 1 844 754.00 |
CF Disponibilités | 2 025 030.00 | | 2 025 030.00 | 2 025 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 785.00 | | 3 869 785.00 | 3 869 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 813 743.00 | 42 288.00 | 8 771 454.00 | 8 813 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 842 101.00 | | | 1 842 101.00 |
CU Autres participations | 4 853 958.00 | 12 998.00 | 4 840 960.00 | 4 853 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 899 472.00 | | | 3 899 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 989.00 | | | 376 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
DG Autres réserves | 1 640 539.00 | | | 1 640 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 783.00 | | | 129 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 406 884.00 | | | 6 406 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 174.00 | | | 598 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 760.00 | | | 1 158 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 715.00 | | | 567 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 569.00 | | | 2 364 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 771 454.00 | | | 8 771 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 908.00 | | | 1 886 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 316.00 | | | 306 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 532.00 | | | 176 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 783.00 | | | 129 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 958.00 | | | 4 943 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 853 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 943 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853 958.00 | | | 4 853 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 836.00 | 10 454.00 | | 18 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | 10 454.00 | | 18 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 579.00 | | 83 581.00 | 96 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 842 101.00 | | 1 842 101.00 | 1 842 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 127.00 | 120 466.00 | 379 568.00 | 598 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 760.00 | 1 158 760.00 | | 1 158 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 417.00 | 551 417.00 | | 551 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 754.00 | 2 653.00 | 1 842 101.00 | 1 844 754.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 569.00 | 1 886 908.00 | 379 568.00 | 2 364 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
ST Autres comptes | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | | | 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
ZE Dividendes | 1 854 973.00 | | | 1 854 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |