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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 396.00 | 732.00 | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 096.00 | 29 858.00 | 6 238.00 | 36 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 441.00 | 32 271.00 | 10 171.00 | 42 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 066.00 | 19 994.00 | 1 032 072.00 | 1 052 066.00 |
BZ Autres créances | 149 306.00 | | 149 306.00 | 149 306.00 |
CF Disponibilités | 194 129.00 | | 194 129.00 | 194 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 084.00 | 19 994.00 | 1 379 090.00 | 1 399 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 525.00 | 52 264.00 | 1 389 261.00 | 1 441 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 745.00 | | | 230 745.00 |
DL TOTAL (I) | 362 879.00 | | | 362 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 554.00 | | | 857 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 624.00 | | | 168 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 382.00 | | | 1 026 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 261.00 | | | 1 389 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 332.00 | | | 1 026 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 615.00 | 2 889 426.00 | 3 048 041.00 | 158 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 615.00 | 2 889 426.00 | 3 048 041.00 | 158 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 777.00 | | | -4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 916.00 | | | 94 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 003.00 | | | 3 067 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 258.00 | | | 2 836 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 745.00 | | | 230 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 337.00 | | 7 105.00 | 35 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 637.00 | | 4 477.00 | 33 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 500.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 021.00 | 10 249.00 | | 22 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 021.00 | 9 854.00 | | 22 021.00 |