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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 083.00 | 1 083.00 | 6 000.00 | 7 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 238.00 | 3 337.00 | 45 901.00 | 49 238.00 |
072 Créances – Autres | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
084 Disponibilités | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 675.00 | 3 337.00 | 64 338.00 | 67 675.00 |
110 Total général Actif | 74 758.00 | 4 420.00 | 70 338.00 | 74 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 308.00 | | | 204 308.00 |
222 Production stockée | -12 722.00 | | | -12 722.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 598.00 | | | 191 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
242 Autres charges externes. | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
252 Charges sociales | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 138.00 | | | 158 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 337.00 | | | 3 337.00 |