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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 386.00 | 14 511.00 | 7 875.00 | 22 386.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 596.00 | 37 021.00 | 352 575.00 | 389 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
084 Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
110 Total général Actif | 400 924.00 | 37 021.00 | 363 903.00 | 400 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 994.00 | | | 308 994.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 996.00 | | | 308 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 239.00 | | | 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 602.00 | | | 95 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
242 Autres charges externes. | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 487.00 | | | 78 487.00 |
252 Charges sociales | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 576.00 | | | 279 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 063.00 | | | 388 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |