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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 395.00 | 20 651.00 | 9 744.00 | 30 395.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 605.00 | 43 161.00 | 354 444.00 | 397 605.00 |
072 Créances – Autres | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
084 Disponibilités | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
110 Total général Actif | 419 836.00 | 43 161.00 | 376 676.00 | 419 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 201.00 | | | 340 201.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 352.00 | | | 340 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 026.00 | | | 115 026.00 |
242 Autres charges externes. | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 612.00 | | | 85 612.00 |
252 Charges sociales | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 433.00 | | | 337 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 396.00 | | | 391 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |