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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 410.00 | 1 099.00 | 1 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 794.00 | 5 157.00 | 5 637.00 | 10 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
BF Prêts | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 107.00 | 5 567.00 | 208 540.00 | 214 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BZ Autres créances | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CF Disponibilités | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 553.00 | | 214 553.00 | 214 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 661.00 | 5 567.00 | 423 093.00 | 428 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
CU Autres participations | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 648.00 | 83 585.00 | | 142 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 497.00 | 101 919.00 | | 89 497.00 |
DL TOTAL (I) | 364 145.00 | 317 504.00 | | 364 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 476.00 | 22 264.00 | | 13 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 476.00 | 22 264.00 | | 13 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 201.00 | 28 210.00 | | 28 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | 4 735.00 | | 12 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510.00 | 7 506.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 473.00 | 40 451.00 | | 45 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 093.00 | 380 219.00 | | 423 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 473.00 | 40 451.00 | | 45 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 406.00 | | 130 406.00 | 130 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 406.00 | | 130 406.00 | 130 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 745.00 | 53.00 | | 9 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 887.00 | -53.00 | | -4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 6 911.00 | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 091.00 | 230 930.00 | | 215 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 594.00 | 129 011.00 | | 125 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 497.00 | 101 919.00 | | 89 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 101.00 | 68 384.00 | 36 378.00 | 182 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 102.00 | 68 384.00 | 36 378.00 | 182 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 264.00 | 538.00 | 9 326.00 | 22 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 264.00 | 538.00 | 9 326.00 | 22 264.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | 9 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
UP Prêts | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 251.00 | 146 251.00 | | 146 251.00 |
VW T.V.A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |